中国期货市场潜力与策略分析（2024-2030）

第一章：期货市场概览

1.1 期货基本概念

1.1.1 期货定义

1.1.2 期货分类

1.2 期货公司发展及市场地位

1.2.1 期货公司发展历程

1.2.2 市场经济中的地位

1.2.3 金融市场中的定位

1.3 期货行业政策环境分析

1.3.1 监管组织体系

1.3.2 监管制度体系

1.3.3 政策法规汇总

1.3.4 调控措施影响

1.4 期货行业经济环境分析

1.4.1 国际经济形势

1.4.2 国内经济形势

第二章：期货市场现状分析

2.1 全球期货市场发展

2.1.1 发展历程

2.1.2 交易规模

2.1.3 产品结构

2.1.4 地区分布

2.1.5 发展前瞻

2.2 中国期货市场发展

2.2.1 发展历程

2.2.2 成交规模

2.2.3 市场地位

2.2.4 投资结构

2.3 期货行业经营业绩

2.3.1 公司发展规模

2.3.2 从业人员数量

2.3.3 净资本规模

2.3.4 保证金规模

2.3.5 手续费收入

2.3.6 盈利水平

2.4 四大期交所交易情况

2.4.1 上海期货交易所

2.4.2 郑州商品交易所

2.4.3 大连商品交易所

2.4.4 中国金融期货交易所

第三章：期货行业竞争格局与重组趋势

3.1 行业集中度分析

3.1.1 资本保证金集中度

3.1.2 营业收入集中度

3.1.3 代理成交额集中度

3.1.4 净利润集中度

3.2 期货公司排名情况

3.2.1 注册资本排名

3.2.2 净资产排名

3.2.3 客户权益排名

3.2.4 手续费收入排名

3.2.5 净利润排名

3.3 不同背景期货公司竞争

3.3.1 现货背景

3.3.2 券商系

3.3.3 传统大型

3.3.4 中外合资

3.3.5 区域性

3.4 行业五力模型分析

3.4.1 潜在进入者

3.4.2 替代品

3.4.3 投资者议价能力

3.4.4 交易所议价能力

3.4.5 现有企业竞争

3.4.6 竞争格局总论

3.5 行业兼并重组分析

3.5.1 兼并重组动机

3.5.2 兼并重组动向

3.5.3 兼并重组案例

3.5.4 兼并重组趋势

第四章：期货产品扩容趋势与机会

4.1 期货品种变化及市场影响

4.1.1 产品上市情况

4.1.2 交易所交易品种

4.1.3 品种增加对成交额影响

4.2 期货细分产品市场

4.2.1 产品结构分析

4.2.2 商品期货市场

4.2.3 金融期货市场

4.3 商品期货扩容趋势

4.3.1 扩容潜力分析

4.3.2 扩容方向分析

4.3.3 新品种推出时间预测

4.3.4 新品种市场容量测算

4.4 金融期货期权扩容趋势

4.4.1 扩容潜力分析

4.4.2 扩容方向分析

4.4.3 新产品推出时间预测

4.4.4 新产品市场容量测算

第五章：期货行业盈利模式现状与拓展

5.1 国内外盈利模式分析

5.1.1 国外期货公司经营范围

5.1.2 国外期货公司盈利渠道

5.1.3 大型期货公司盈利构成

5.2 中国期货行业盈利模式现状

5.2.1 业务结构分析

5.2.2 收入来源分析

5.2.3 盈利结构分析

5.2.4 盈利模式问题

5.2.5 拓展盈利模式的必要性

5.3 期货公司创新业务推动盈利多元化

5.3.1 业务创新是盈利模式拓展主要途径

5.3.2 投资咨询业务盈利模式与收入预测

5.3.3 境外经纪业务盈利模式与收入预测

5.3.4 资产管理业务盈利模式与收入预测

第六章：期货公司创新业务运作模式与策略

6.1 投资咨询业务运作模式与策略

6.1.1 业务范围分析

6.1.2 业务开展情况

6.1.3 业务机遇与挑战

6.1.4 券商开展业务模式与启示

6.1.5 业务具体操作问题与策略

6.2 境外期货经纪业务运作模式与策略

6.2.1 境外期货市场概述

6.2.2 中国境外期货经纪业务历史

6.2.3 开展境外期货经纪业务的必要性

6.2.4 开展境外期货经纪业务的可行性

6.2.5 期货公司境外经纪业务准备情况

6.2.6 参与境外期货代理业务现有探索

6.2.7 境外期货经纪业务具体操作问题与建议

6.3 资产管理业务运作模式与策略

6.3.1 中国发展期货资产管理业务的必要性

6.3.2 中国发展期货资产管理业务的可行性

6.3.3 中国期货业资产管理业务准备情况

6.3.4 中国期货公司资产管理业务的难点

6.3.5 国际期货业资产管理业务经验借鉴

6.3.6 中国期货业资产管理业务发展模式

第七章：期货公司IB业务模式及风险管理

7.1 期货IB业务简介

7.2 世界典型IB模式介绍

7.2.1 美国IB业务模式分析

7.2.2 英国IB业务模式分析

7.2.3 中国台湾IB业务模式分析

7.3 中国期货IB业务发展现状

7.3.1 我国券商IB制度

7.3.2 证券公司IB业务范围

7.3.3 证券公司IB业务流程

7.3.4 券商IB业务经营情况分析

7.3.5 券商发展IB业务的瓶颈

7.3.6 券商IB业务发展趋势分析

7.4 中国期货IB业务风险及管理

7.4.1 证券公司IB业务风险来源

7.4.2 证券公司IB业务风险管理

第八章：期货行业未来商业模式与发展战略

8.1 国外期货行业商业模式分析与借鉴

8.1.1 国外期货行业结构分析

8.1.2 国外期货行业商业模式综述

8.1.3 中国期货行业商业模式分析

8.2 中国期货行业未来商业模式与战略

8.2.1 期货公司发展定位

8.2.2 期货公司基本职能

8.2.3 期货公司未来商业模式

8.2.4 期货公司未来发展战略

第九章：期货行业发展前景与投融资机会

9.1 期货行业发展趋势前瞻

9.1.1 期货品种发展趋势

9.1.2 期货行业法律法规

9.1.3 互联网金融下的期货行业

9.1.4 期货行业发展前景预测

9.2 期货行业投资机会分析

9.2.1 期货行业投资机会分析

9.2.2 期货行业投资风险预警

9.3 期货行业融资机会分析

9.3.1 期货公司资金需求分析

9.3.2 期货公司增资扩股动向

9.3.3 期货公司引入资金方式

9.3.4 期货公司上市融资趋势

第十章：国内外领先期货公司经营情况与发展模式

10.1 国内外领先期货公司经营情况与发展模式分析

10.1.1 法国新际集团（Newedge）

10.1.2 美国国际金融控股公司（INTL FCStone）

10.1.3 日本道拓期货株式会社（DOT）

10.1.4 中国台湾元大宝来期货

10.1.5 英国英仕曼集团（Man Group）

10.1.6 中国香港敦沛金融集团

10.1.7 美国摩根大通（JPM organ）

10.1.8 瑞士瑞银集团（UBS）

10.1.9 美国高盛集团（GS）

10.1.10 国外期货公司破产的启示

10.2 国内领先期货公司经营情况与发展模式分析

10.2.1 中国国际期货有限公司

10.2.2 永安期货股份有限公司

10.2.3 广发期货有限公司

10.2.4 国泰君安期货有限公司

10.2.5 中粮期货有限公司

10.2.6 中信期货有限公司

10.2.7 银河期货有限公司

10.2.8 华泰长城期货有限公司

10.2.9 海通期货有限公司

10.2.10 鲁证期货股份有限公司

图表目录

图表1：期货商品主要品种分类

图表2：中国期货行业监管体系

图表3：中国期货行业监管制度体系

图表4：中美期货监管体制的差异分析

图表5：期货行业主要政策法规

图表6：2017-2023年燃料油产品期货的成交情况

图表7：主要期货品种保证金比例调整情况

图表8：主要期货品种保证金比例调整情况

图表9：主要期货品种保证金比例调整情况

图表10：世界主要经济体经济形势简析

图表11：世界主要经济体宏观经济指标

图表12：2023年全球经济发展预测

图表13：2017-2023年中国GDP及其增长情况

图表14：2023年我国宏观经济指标预测

图表15：2017-2023年全球期货期权交易量变化情况

图表16：2017-2023年全球期货和期权交易情况比较

图表17：全球期货期权交易量按类别

图表18：2017-2023年全球期货和期权地区交易情况

图表19：全球期货与期权交易量地区构成情况

图表20：全球交易所/交易所集团成交量前20位排名

图表21：全球股票期货指数及期权成交量排名前五位合约

图表22：全球利率期货指数及期权成交量排名前五位合约

图表23：农产品期货及期权成交量排名前五位合约

图表24：外汇期货及期权成交量排名前五位合约

图表25：能源期货及期权成交量排名前五位合约

图表26：金属期货及期权成交量排名前五位合约

图表27：中国期货市场发展历程

图表28：中国期货市场发展历程详情

图表29：2017-2023年我国期货市场成交量与成交额变化趋势

图表30：2017-2023年我国期货成交额与股票成交额的比例

图表31：2017-2023年我国期货成交额与GDP的比例

图表32：2017-2023年我国期货成交量占全球期货期权成交量的比重

图表33：2017-2023年期货公司数量和营业部数量变化情况

图表34：2017-2023年我国期货公司从业人员统计情况

图表35：期货从业人员增长率

图表36：期货公司从业人员流入情况

图表37：期货公司从业人员流出情况

图表38：证券公司期货IB业务人员增长情况

图表39：证券公司期货IB业务人员增长情况

图表40：2017-2023年我国期货公司净资本规模

图表41：2017-2023年我国期货公司保证金规模

图表42：2017-2023年中国期货公司手续费收入变化情况

图表43：2017-2023年中国期货行业净利润变化情况

图表44：2017-2023年中国期货行业净资产收益率变化情况

图表45：2017-2023年上海期货交易所成交量与成交额变化情况

图表46：2017-2023年上海期货交易所成交量与成交额占比变化情况

图表47：2018-2023年上海期货交易所各上市品种成交量

图表48：2018-2023年上海期货交易所各上市品种成交额

图表49：2017-2023年郑州期货交易所成交量与成交额变化情况

图表50：2017-2023年郑州商品交易所成交量与成交额占比变化情况

图表51：2018-2023年郑州商品交易所各上市品种成交量

图表52：2018-2023年郑州商品交易所各上市品种成交额

图表53：2017-2023年大连商品交易所成交量与成交额变化情况

图表54：2017-2023年大连商品交易所成交量与成交额占比变化情况

图表55：2018-2023年大连商品交易所各上市品种成交量

图表56：2018-2023年大连商品交易所各上市品种成交额

图表57：2017-2023年中国金融期货交易所成交量与成交额变化

图表58：2017-2023年中国金融期货交易所成交量与成交额占比变化情况

图表59：2018-