期货业概览

1.1 行业地位及作用

（1）宏观经济中的角色

（2）成交额对比：期货与股市

（3）成交额与国内生产总值

（4）成交量与全球期货期权

1.2 发展阶段

（1）探索与萌芽

（2）初步形成

（3）治理与整顿

（4）规范发展

（5）创新突破

1.3 发展环境

1.3.1 经济因素分析

（1）经济影响

（2）物价指数

（3）经济预测

1.3.2 政策因素分析

（1）监管制度

（2）法律法规

（3）政策法规

（4）重点法规解读

1.3.3 混业经营趋势

1.3.4 互联网金融影响

（1）战略内涵

（2）市场实现

（3）影响分析

1.4 规模指标

1.4.1 交易规模

1.4.2 公司数量

1.4.3 市场规模

1.4.4 净资本规模

1.4.5 保证金规模

1.5 盈利能力

1.5.1 收入结构

1.5.2 盈利水平

1.6 融资机会

1.6.1 资金需求

1.6.2 增资扩股

1.6.3 引入资金方式

1.6.4 上市融资趋势

第2章 美国期货业发展经验

2.1 发展历程

2.2 市场特征

2.2.1 主体结构

2.2.2 主要产品

2.2.3 混业经营

（1）概述

（2）监管

2.2.4 经纪业务

2.2.5 发展特点

2.3 FCM业务模式

2.4 投资并购

2.4.1 经典案例

（1）高盛收购阿朗

（2）芝加哥交易所并购

（3）洲际交易所并购

2.4.2 并购特征及经验

2.5 产品创新

2.5.1 创新概况

2.5.2 创新方式

（1）开发基础

（2）开发步骤

1）评估

2）设计

3）障碍

4）审批

5）营销

2.6 经验总结

第3章 国内商品期货市场

3.1 细分趋势

3.1.1 产品结构

3.1.2 上市情况

（1）品种

（2）成交量

（3）成交金额

3.1.3 新品种影响

3.1.4 新品种前瞻

3.2 有色金属

3.2.1 交易场所

3.2.2 规模分析

3.2.3 品种走势预测

（1）产品结构

（2）供需分析

（3）价格走势

3.3 黑色金属

3.3.1 交易场所

3.3.2 规模分析

3.3.3 品种走势预测

（1）产品结构

（2）钢铁产业链分析

（3）价格走势

3.4 能源化工

3.4.1 交易场所

3.4.2 规模分析

3.4.3 品种走势预测

（1）产品结构

（2）供需分析

（3）价格走势

3.5 农产品

3.5.1 交易场所

3.5.2 规模分析

3.5.3 品种走势预测

（1）产品结构

（2）供需分析

（3）价格走势

3.6 贵金属

3.6.1 交易场所

3.6.2 规模分析

3.6.3 品种走势预测

（1）供需分析

（2）价格走势

第4章 新产品上市前瞻

4.1 氧化铝

4.1.1 行业概况

4.1.2 价格波动

4.1.3 现货市场

4.1.4 需求分析

4.1.5 交易特点

4.2 大蒜

4.2.1 产业发展

4.2.2 价格波动

4.2.3 需求分析

4.2.4 交易特点

4.3 碳排放权

4.3.1 发展现状

（1）规模

（2）交易

4.3.2 价格波动

4.3.3 现货市场

4.3.4 需求分析

4.3.5 交易特点

第5章 金融期货市场

5.1 股指期货

5.1.1 规模

5.1.2 行情

5.1.3 品种结构

5.1.4 发展前景

5.2 期权市场

5.2.1 现状

5.2.2 商品期权

5.2.3 股指期权

5.2.4 发展前景

5.3 利率期货

5.3.1 国债期货

（1）竞争

（2）规模

5.3.2 国际趋势

5.3.3 新产品

5.3.4 发展前景

5.4 外汇期货

5.4.1 人民币国际化

5.4.2 产品预期

5.4.3 需求预测

5.4.4 发展前景

第6章 期货公司业务发展

6.1 资产管理

6.1.1 行业前景

（1）竞争结构

（2）发展规模

（3）营销渠道

（4）前景分析

6.1.2 国际经验

（1）欧美

（2）日本

（3）台湾

6.1.3 国内经验

（1）银行

（2）基金

（3）证券

（4）保险

6.1.4 国内业务分析

6.2 风险管理

6.2.1 子公司门槛

6.2.2 子公司规模

6.2.3 业务分析

（1）仓单服务

（2）套保合作

（3）基差交易

6.2.4 经营状况

6.3 境外经纪业务

6.3.1 产品类型

6.3.2 业务现状

6.3.3 操作流程

（1）准入制度

（2）运营模式

（3）风险管理

（4）法律风险

（5）人才培养

6.3.4 发展前景

第7章 竞争与并购

7.1 竞争力评价

7.1.1 指标解析

7.1.2 等级分布

7.2 竞争格局

7.2.1 成交金额

7.2.2 客户权益

7.2.3 财务情况

7.2.4 业务收入

（1）经济业务

（2）投资咨询

（3）资产管理

（4）风险管理

7.3 竞争前景

7.3.1 金融背景

7.3.2 产业背景

7.3.3 区域性公司

7.4 并购状况

7.4.1 事件汇总

7.4.2 并购解析

7.5 并购案例

7.5.1 广发期货收购NCM

（1）NCM介绍

（2）并购过程

（3）效果分析

（4）后续整合

7.5.2 中信证券收购金牛

7.6 并购趋势

7.6.1 跨国并购

7.6.2 规模扩大

7.6.3 券商系增资

第8章 标杆公司分析

8.1 代表性企业布局

8.2 案例分析

8.2.1 银河期货

（1）业务概况

（2）创新状况

1）业务

2）产品

（3）经营情况

1）股权结构

2）经营业绩

3）资产收益

（4）优劣势

8.2.2 中信期货

（1）业务概况

（2）创新状况

1）业务

2）产品

（3）经营情况

1）股权结构

2）经营业绩

3）资产收益

（4）优劣势

8.2.3 永安期货

（1）业务概况

（2）创新状况

1）业务

2）产品

（3）经营情况

1）股权结构

2）经营业绩

3）资产收益

（4）优劣势

8.2.4 国泰君安期货

（1）业务概况

（2）创新状况

1）业务

2）产品

（3）经营情况

1）股权结构

2）经营业绩

3）资产收益

（4）优劣势

8.2.5 浙商期货

（1）业务概况

（2）创新状况

1）业务

2）产品

（3）经营情况

1）股权结构

2）经营业绩

3）资产收益

（4）优劣势

8.2.6 申银万国期货

（1）业务概况

（2）创新状况

1）业务

2）产品

（3）经营情况

1）股权结构

2）经营业绩

3）资产收益

（4）优劣势

8.2.7 光大期货

（1）业务概况

（2）创新状况

（3）经营情况

1）股权结构

2）经营业绩

3）资产收益

（4）优劣势

8.2.8 招商期货

（1）业务概况

（2）创新状况

1）业务

2）产品

（3）经营情况

1）股权结构

2）经营业绩

3）资产收益

（4）优劣势

8.2.9 上海东证期货

（1）业务概况

（2）创新状况

1）业务

2）产品

（3）经营情况

1）股权结构

2）经营业绩

3）资产收益

（4）优劣势

8.2.10 华泰期货

（1）业务概况

（2）创新状况

（3）经营情况

1）股权结构

2）经营业绩

（4）优劣势

第9章 结构调整与市场前瞻

9.1 结构调整

9.1.1 境外借鉴

（1）经营范围

（2）盈利渠道

9.1.2 业务结构分析

（1）现状

（2）调整必要性

9.1.3 调整建议

（1）完善结构

（2）改善经纪

（3）业务创新

（4）其他建议

9.2 市场前瞻

9.2.1 盈利方式

（1）投资咨询

（2）期货基金

（3）风险管理

（4）信息服务

9.2.2 发展趋势

（1）OTC市场

（2）境外业务

（3）商品增加

（4）模式多样化

9.3 发展前景预测

9.3.1 营业收入

9.3.2 净利润

图表目录

图表1：期货对宏观经济的作用

图表2：期货与股市成交额对比

图表3：期货成交额与GDP

图表4：期货成交量占比

图表5：中国期货发展历程

图表6：探索萌芽阶段

图表7：初步成型阶段

图表8：治理整顿阶段

图表9：规范发展阶段

图表10：创新发展阶段

图表11：GDP增长率与期货成交金额增长率

图表12：CPI变化情况

图表13：国际机构对中国GDP增速预测

图表14：宏观经济核心指标预测

图表15：期货监管体系

图表16：监管部门职责

图表17：境内监管法律法规体系

图表18：境外监管法律法规体系

图表19：主要政策法规

图表20：《期货和衍生品法》解读

图表21：互联网金融发展方向

图表22：互联网金融战略实现

图表23：互联网金融影响分析

图表24：期货市场成交量变化趋势

图表25：期货市场成交额变化趋势

图表26：期货公司数量变化情况

图表27：期货公司地区分布

图表28：期货公司营业收入规模

图表29：期货公司净资本规模

图表30：期货公司保证金规模

图表31：期货业收入结构分析

图表32：期货业净利润变化情况

图表33：期货业净资产收益率变化情况

图表34：期货公司净资本风险监管指标

图表35：期货上市公司募集资金用途

图表36：期货公司注册资本变化情况

图表37：期货公司引入资金方式

图表38：期货公司上市情况

图表39：美国期货市场发展历程及特点

图表40：美国期货市场主要机构类型

图表41：芝加哥交易所集团主要期货产品

图表42：金融混业主要模式

图表43：美国混业经营伞型监管

图表44：美国期货经纪业务特征

图表45：美国期货行业发展特点

图表46：美国FCM业务发展模式

图表47：美国FCM机构持有资金TOP10

图表48：美国期货行业并购特征及经验

图表49：芝加哥商业交易所代表性新期权产品

图表50：优质期货新产品的特征

图表51：期货产品创新开发基础

图表52：美国期货市场中介机构介绍

图表53：美国期货行业发展经验总结

图表54：中国商品